嘉实浦安保本基金
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基 金 概 况
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| 基金代码 | 070007 | 基金简称 | 嘉实浦安保本基金 |
| 基金全称 | 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 2004-12-1 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理 | 邹唯 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 24142万 | 流通份额 | 24142万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 申购金额 申购费率 500万元（含）以上 每笔1000元 200万元（含）-500万元 0.5% 100万元（含）-200万元 0.8% 50万元（含）－100万元 1.0% 50万元以下 1.2% |
赎回费率 | ①保本到期日前的赎回费率： 持有期 赎回费率 持有期 ≥ 三年 0 两年 ≤ 持有期 ＜ 三年 1% 一年 ≤ 持有期 ＜两年 1.5% 持有期 ＜ 一年 2% ②保本到期日后的赎回费率： 持有期 赎回费率 持有期 ≥ 三年 0 一年 ≤ 持有期 ＜ 三年 0.25% 持有期 ＜ 一年 0.5% |
| 上市日期 | 2004-10-18 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：嘉实基金管理公司、上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、招商证券、闽发证券、东吴证券、国信证券、广发证券、汉唐证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、金信证券、上海证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、北京市商业银行、国都证券、北京证券、、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、中银国际、金通证券、金元证券、申银万国证券、国盛证券、广州证券、南京证券、建设银行、信泰证券、深圳平安银行、中信银行、安信证券 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | ||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发售上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化，按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的２０％。 | ||
| 基金分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每季度至多分配一次。若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成；本基金在保本期内收益分配采用现金方式，不进行红利再投资。在增强指数期内收益分配采用现金方式和红利再投资方式，基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配 | ||
| 历史沿革 | 发售获中国证监会证监基金字【２００４】１５１号文批准。 | ||
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