嘉实超短债基金
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基 金 概 况
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| 基金代码 | 070009 | 基金简称 | 嘉实超短债基金 |
| 基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 债券型 | ||
| 成立日期 | 2006-4-26 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 郭林军、吴洪坚 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 46364万 | 流通份额 | 46364万 |
| 认购费率 | 0 | ||
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2006-3-30 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：嘉实基金管理公司、中国银行、中国民生银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、中银国际证券、德邦证券、光大证券、国信证券、东吴证券、东海证券、国联证券、国盛证券、金元证券、广东证券、兴业银行、长江证券、国盛证券、浦东发展银行、深圳发展银行、西部证券、招商银行、广州证券、国海证券、金元证券、南京证券、北京银行、建设银行、信泰证券、深圳平安银行、安信证券 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 | ||
| 基金分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；6、在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次；7、基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 | ||
| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监基金字[2006]48号文批准。 | ||
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