嘉实主题精选基金
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基 金 概 况
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| 基金代码 | 070010 | 基金简称 | 嘉实主题精选基金 |
| 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 2006-7-21 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 窦玉明 邹唯 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 849559万 | 流通份额 | 849559万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费）认购费率 M＜50万 1.0% 50万≤M＜200万 0.8% 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万按笔收取，1000元/笔 |
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| 申购费率 | 申购金额（含申购费）申购费率 M＜50万 1.5% 50万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 0.8% M≥500万单笔1000元 |
赎回费率 | 持有期限赎回费率 ＜365天 0.50% 365天≤M＜730天 0.25% ≥730天 0 |
| 上市日期 | 2006-6-19 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外：嘉实基金管理公司、中国银行、中国银河证券、中信证券、广发证券、中信建投证券、国都证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、联合证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券、江南证券、财富证券、宏源证券、金通证券、东海证券、广东证券、国元证券、长江证券、国信证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券、浦东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、西部证券、招商银行、华夏银行、国联证券、广州证券、南京证券、民生银行、东吴证券、北京银行、建设银行、信泰证券、工商银行、中信银行、安信证券 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；6、在符合有关基金分红条件的情况下，基金可以进行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10个交易日内公告 | ||
| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监基金字[2006]117号文批准。 | ||
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